太平恒利纯债债券型证券投资基金开放转换业务公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-06
太平恒利纯债债券型证券投资基金开放转换业务公告
1.公告基本信息
基金名称太平恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称太平恒利纯债
基金主代码005872
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年6月15日
基金管理人名称太平基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称太平基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《太平恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定及相关公告等
转换转入起始日2019年6月10日
转换转出起始日2019年6月10日
2.转换业务的办理时间
本基金将于2019年6月10日起每个开放日办理转换业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停交易时除外)。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。
3.日常转换业务
3.1转换费率
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。
基金转换费用的具体计算公式如下:
(1)转换费用=转......
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