公告日期：2018-12-01

　　
太平基金管理有限公司关于太平恒利纯债债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2018年12月1日

1公告基本信息

基金名称 太平恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称 太平恒利纯债

基金主代码 005872

基金合同生效日 2018年6月15日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、
《太平恒利纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《太平恒利纯债债券型证券投资
基金招募说明书》等相关法律文件。

收益分配基准日 2018年11月26日

截止收益基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0175
分配基准元）

日的相关基准日基金可供分配利润（单位：人 56,887,507.92

指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）0.167

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金

每年收益分配次数最多为12次，每份基金份......
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