太平恒利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-16
太平恒利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 太平恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称 太平恒利纯债
基金主代码 005872
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年6月15日
基金管理人名称 太平基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等相关
法律法规以及《太平恒利纯债债券型证券投
公告依据
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”
)、《太平恒利纯债债券型证券投资基金招
募说明书》的有关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
证监许可[2017]2067号
的文号
基金募集期间 自2018年5月13日至2018年6月13日止
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
验资机构名称
伙)
募集资金划入基金托管专户的日
2018年6月14日
期
募集有效认购总户数(单位:户)
438
募集期间净认购金额(单位:元) 200,033,620.92
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 7.42
有效认购份额 200,033,620.92
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 7.42
合计 ......
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