公告日期：2021-04-12

　　 太平基金管理有限公司关于太平恒利纯债债券型证券投资基金分红

公告

1 公告基本信息

基金名称 太平恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称 太平恒利纯债

基金主代码 005872

基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规，以及《太平恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。

收益分配基准日 2021 年 4 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0241

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 128,308,384.87

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

12,830,838.49

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.20

注：

（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份......
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