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发表于 2020-02-25 07:11:26 股吧网页版
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金第5次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-25

  天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金第5 次分红公告
 1、公告基本信息
基金名称 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘荣享
基金主代码 005871
基金合同生效日 2018 年6 月25 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘荣享定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年2 月19 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0410
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 70,283,489.29
本次基金分红方案 (单位: 元/10 份基金份额) 0.226
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020 年度的第1 次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年2 月26 日
除息日 2020 年2 月26 日
现金红利发放日 2020 年2 月27 日
分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。 其红利按
2020 年2 月26 日除息后的基金份额净值转换为基金份额, 转换后的基金份额将于
2020 年2 月27 日直接计入其基金账户,2020 年2 月28 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020 年2 月27 日自基金托管账户划出。
  3、其他需要提示的事项
  3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
  3.2 权益登记日申请申购本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
本基金的基金份额享有本次分红权益。本次分红权益登记日,本基金处于封闭期。
  3.3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选
择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为
现金分红。
  3.4 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00 元(不含1.00 元)时,注册
登记机构则将投资者的现金红利按2020 年2 月26 日除息后的基金份额净值自动转为基金
份额。
  3.5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站......
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