天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金第2次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-14
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投
资基金第2次分红公告
1、公告基本信息
基金名称天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称天弘荣享
基金主代码005871
基金合同生效日2018年6月25日
基金管理人名称天弘基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年3月5日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0305
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)39,997,313.89
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.122
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2019年3月19日
除息日2019年3月19日
现金红利发放日2019年3月20日
分红对象
权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者, 红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2019年3月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额, 转换后的基金份额将于2019年3月20日直接计......
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