公告日期：2023-09-20

天弘荣享定期开放债券型发起式
证券投资基金第17次分红公告

公告送出日期：2023年9月20日

1、公告基本信息

基金名称 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘荣享

基金主代码 005871

基金合同生效日 2018年06月25日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘荣享定期开放债券

公告依据 型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘荣享定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

截止基准日 基准日基金份额净值（单位： 1.0217

下属分级基 人民币元 ）

金的相关指 基准日基金 可供分配 利润 68,134,297.78

标 （单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.064

基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月21日

除息日 2023年9月21日

现金红利发放日 2023年9月22日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。 其红利

红利再投资相关事项的说明 按2023年9月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 转换后的基金份额将

于2023年9月22日直接计入其基金账户，2023年9月25日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优

惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年9月22日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益， 权益登
记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 本次分红权益登记日，本基金处于封闭期。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。 选
择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，……
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