公告日期：2018-09-06

　　浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2018 年 9 月 6 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 浦银安盛量化多策略混合
基金主代码 005865
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 5 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 浦银安
盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 浦
银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
等。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛量化多策略混合 A 浦银安盛量化多策略混合 C
下属分级基金的交易代码 005865 005866
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予
注册的文号
证监许可〔2017〕1270 号
机构部函〔2018〕775 号
基金募集期间 自 2018 年 7 月 9 日至 2018 年 8 月 31 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日 2018 年 9 月 4 日
期
募集有效认购总户数（单位：户
）
659
份额级别
浦银安盛量化多
策略混合 A
浦银安盛量化多
策略混合 C
合计
募集期间净认购金额（单位：元）
14,894,030.95 212,762,457.18 227,656,488.13
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元） 4,354.10 68,575.63 72,929.73
有效认购份额
14,894,030.95 212,762,457.18 227,656,488.13
利息结转的份额
4,354.10 68,575.63 72,929.73
募集份额
（单位：份）
合计
14,898,385.05 212,831,032.81 227,729,417.86
认购的基金份额
（单位：份 ） 0 0 0
占基金总份额比例
0 0 0
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
其他需要说明的事
项 无 无 无
认购的基金份额
（单位：份） 732,269.89 403,111.56 1,135,381.45
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
占基金总份额比例
4.92% 0.19% 0.......
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