公告日期：2023-06-14

国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 06 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基
金

基金简称 国投瑞银顺达纯债债券

基金主代码 005864

基金合同生效日 2018 年 6 月 7 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及本基金的基金合同和招募
说明书等

收益分配基准日 2023 年 06 月 05 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0320

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 4,150,696.85

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 830,139.37

红比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 2023 年第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次

收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的 20%。基金收益分配后基金份

额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分

配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 06 月 16 日

除息日 2023 年 06 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 06 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 06 月
16 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本
基金注册登记机构将于 2023 年 06 月 19 日对红利再投
资的基金份额进行确认。2023 年 06 月 20 日起，投资
者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
于……
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