公告日期：2022-08-19

国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2022年8月18日
送出日期：2022年8月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银顺达纯债债券 基金代码 005864

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2018-06-07

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-11-07

李鸥 基金经理的日期

证券从业日期 2009-06-15

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-08-16

敬夏玺

证券从业日期 2010-07-05

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金合同将
终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基
金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或监管部
门另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为
投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分
离交易可转债的公司债券部分、地方政府债、次级债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

本基金不参与可转债（可分离交易可转债的公司债券部分除外）、可
交换债投资，也不进行股票、权证投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金持有现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管
理组合风险。

1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲……
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