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公告日期:2020-12-11
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华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第五次分红公告
公告送出日期: 2020 年 12 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华夏鼎禄三个月定开债券
基金主代码 005862
基金合同生效日 2018 年 10 月 11 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎禄三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏
鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书(更新)》
收益分配基准日 2020 年 12 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 4 次分红
各基金份额类别的简称 华夏鼎禄三个月定开债券 A 华夏鼎禄三个月定开债券 C
各基金份额类别的交易代码 005862 005863
截止基准日各基金份
额类别的相关指标
基准日各基金份额
类别的份额净值(单
位:人民币元)
1.0064 -
基准日各基金份额
类别可供分配利润
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