公告日期：2020-01-14

　　华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二次分红公
告
1 公告基本信息
基金名称 华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华夏鼎禄三个月定开债券
基金主代码 005862
基金合同生效日 2018 年 10 月 11 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎禄三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎禄三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2020 年 1 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
各基金份额类别的简称 华夏鼎禄三个月定开债券 A 华夏鼎禄三个月定开债券 C
各基金份额类别的交易代码 005862 005863
截止基准日各基金份额类
别的相关指标
基准日各基金份额类别
的份额净值（单位：人
民币元）
1.0442 -基准日各基金份额类别
可供分配利润（单位：
人民币元）
26,166,413.22 -截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的各基金份额类别应分
配金额（单位：人民币
元）
5,233,282.65 -本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份
额） 0.380
注：截至基准日华夏鼎禄三个月定开债券 C 的基金份额为 0，本次仅对华夏鼎禄三个月
定开债券 A 实施分红。根据《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低
分红比例计算的每 10 份华夏鼎禄三个月定开债券 A 应分配金额为 0.080 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 15 日
除息日 2020 年 1 月 15 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 16 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确
定日为 2020 年 1 月 15 日， 该部分基金份额将于 2020 年 1 月 16 日直接计入其基金账
户，投资者可自 2020 年 1 月 17 日起查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，基金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。