公告日期：2019-02-18

　　华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期：2019 年2 月18 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华夏鼎禄三个月定开债券
基金主代码 005862
基金合同生效日 2018 年10 月11 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎禄三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎禄
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年2 月14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的第1 次分红
各基金份额类别的简称 华夏鼎禄三个月定开债券A 华夏鼎禄三个月定开债券C
各基金份额类别的交易代码 005862 005863
截止基准日各基金份
额类别的相关指标
基准日各基金份额
类别的份额净值（单
位：人民币元）
1.0283 -
基准日各基金份额
类别可供分配利润
（单位：人民币元）
2,611,380.28 -
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的各基金
份额类别应分配金
额（单位：人民币元）
522,276.06 -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.124 -
注：截至基准日华夏鼎禄三个月定开债券C 的基金份额为0，本次仅对华夏鼎禄三个月定开
债券A 实施分红。根据《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例
不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每
10 份华夏鼎禄三个月定开债券A 应分配金额为0.025 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年2 月19 日
除息日 2019 年2 月19 日
现金红利发放日 2019 年2 月20 日
2
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日为2019 年2 月19 日，该部分基金份额将于2019
年2 月20 日直接计入其基金账户，投资者可自2019 年2 月21 日起
查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。