公告日期：2024-09-25

华夏鼎禄三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金第十次分红公告
公告送出日期：2024年9月25日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎禄三个月定开债券

基金主代码 005862

基金合同生效日 2018年10月11日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发

公告依据 起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024年9月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎禄三个月定开债券A 华夏鼎禄三个月定开债券C

各基金份额类别的交易代码 005862 005863

基准日各基金份额类别的份额净值 1.1115 -

（单位：人民币元）

截止基准日各基金 基准日各基金份额类别的可供分配利 419,630,163.24 -

份额类别的相关指 润（单位：人民币元）

标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民 83,926,032.65 -

币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.778 -

注：截至基准日华夏鼎禄三个月定开债券C的基金份额为0，本次仅对华夏鼎禄三个月定开 债券A实施分红。 根据《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定， 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月26日

除息日 2024年9月26日

现金红利发放日 2024年9月27日

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