公告日期：2021-07-20

华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎禄三个月定开债券

基金主代码 005862

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,606,169,805.10 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、久期
管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私
募债券投资策略、资产支持证券投资策略等。开放期投资策略：
投资策略

开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守
有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动
性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征

基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏鼎禄三个月定开债券 A 华夏鼎禄三个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 005862 005863

报告期末下属分级基金的份

1,606,169,805.10 份 -份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

华夏鼎禄三个月定开债

华夏鼎禄三个月定开债券 C

券 A

1.本期已实现收益 ……
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