公告日期：2018-09-18

华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 浙商银行股份有限公司
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人..................................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................................................8
五、基金财产的保管..........................................................................................................................8
六、指令的发送、确认和执行........................................................................................................11
七、交易及清算交收安排................................................................................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................................................16
九、基金收益分配............................................................................................................................21
十、基金信息披露............................................................................................................................22
十一、基金费用................................................................................................................................23
十二、基金份额持有人名册的保管................................................................................................24
十三、基金有关文件档案的保存....................................................................................................25
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................................................................25
十五、禁止行为................................................................................................................................28
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................……
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