公告日期：2019-03-14

汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告公告送出日期：2019年3月14日

1公告基本信息

基金名称汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称添富鑫成定开债

基金主代码005857

基金合同生效日2018年4月26日

基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称平安银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日2019年3月6日

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年度第1次分红

下属分级基金的基金简称添富鑫成定开债A添富鑫成定开债C

下属分级基金的交易代码005857005858

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0641-

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）53774979.41-

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.50-

注：添富鑫成定开债C尚无份额，无可分配收益。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年3月18日

除息日2019年3月18日

现金红利发放日2019年3月20日

分红对象权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其......
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