汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2023 年 04 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基
金 添富鑫成定开债
简
称
基
金
主 005857
代
码
基
金
运 契约型开放式
作
方
式
基
金 2018 年 04 月 26 日
合
同
生
效
日
报
告
期
末
基
金
份 1,020,665,306.12
额
总
额
(
份)
投
资 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
目
标
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和
金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级
系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产投 配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增资 值。本基金封闭期的投资策略主要包括:类属资产配置策略、利率策略、信用策略、策 期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小略 企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运作期
内,为满足投资者申赎需求,本基金在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,通
过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的
同时,尽量减小基金净值的波动。
业
绩
比 中债综合指数收益率
较
基
准
风
险
收 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型益 基金及股票型基金。
特
征
基
金 汇添富基金管理股份有限公司
管
理
人
基
金
托 平安银行股份有限公司
管
人
下
属
分
级
基
金 添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C
的
基
金
简
称
下
属
分
级
基
金 005857 005858
的
交
易
代
码
报
告
期
末
下
属
分
级
基 1,020,665,306.12 -
金
的
份
额
总
额
(
份)
注:本基金本报告期无 C 类份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日)
添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C
1.本期已实现收益 7,709,585.60 -
2.本期利润 6,279,451.36 ……
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