公告日期：2022-04-22

添富鑫成定开债 2022 年第 1 季度报告
汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资
基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 04 月 22 日

添富鑫成定开债 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 16 页§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况2.1 基金基本情况
基金简称 添富鑫成定开债
基金主代
码 005857
基金运作
方式 契约型开放式
基金合同
生效日 2018 年 04 月 26 日
报告期末
基金份额
总额(份)
926,058,350.90
投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收
益。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据
内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策
略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础
上，力争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括：类属资
产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可
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转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支
持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运作期内，为满足投资者申赎需
求，本基金在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期
限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量
减小基金净值的波动。
业绩比较
基准 中债综合指数收益率
风险收益
特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于
混合型基金及股票型基金。
基金管理
人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管
人 平安银行股份有限公司
下属分级
基金的基
金简称
添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C
下属分级
基金的交
易代码
005857 005858
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
(份)
926,058,350.90 -
注：本基金本报告期无 C 类份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日)
添富鑫成定开债 A 添富鑫成定开债 C
1.本期已实现收益 6,778,230.16 -
2.本期利润 4,196,893.45 -
3.加权平均基金份额本
期利润 0.0045 -
4.期末基金资产净值 1,027,246,901.53 -
5.期末基金份额净值 1.1093 -
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富鑫成定开债 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月 0.42% 0.05% 0.09% 0.06% 0.33% -0.01%
过去六
个月 1.44% 0.04% 0.69% 0.06% 0.75% -0.02%
过去一
年……
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