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公告日期:2022-04-18
汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2022 年 04 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富鑫成定期开放债券型发起式
证券投资基金
基金简称 添富鑫成定开债
基金主代码 005857
基金合同生效日 2018 年 04 月 26 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
根据相关法律法规的规定及《汇添
公告依据 富鑫成定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日 2022 年 04 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度第 1 次
分红
下属基金份额的基金简称 添富鑫成定开债 添富鑫成定开债
A C
下属基金份额的交易代码 005857 005858
基准日下属基金份额份
截止基准 额净值(单位:人民币 1.1121 -
日下属基 元)
金份额的 基准日下属基金份额可
相关指标 供分配利润(单位:人 85235016.74 -
民币元)
本次下属基金份额分红方案(单 0.5 -
位:元/10 份基金份额)
注:添富鑫成定开债 C 尚无份额,无可分配收益。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 04 月 20 日
除息日 2022 年 04 月 20 日
现金红利发放日 2022 年 04 月 22 日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基
金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2022 年
04 月 20 日除息后的基金份额净值折算成基金份
红利再投资相关事项的 额,并于 2022 年 04 月 21 日直接计入其基金账
说明 户,2022 年 04 月 22 日起,投资者可以查询红利
再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎
回等业务。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投
费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。
3、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
4、一只基金……
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