公告日期：2021-10-14

汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 A 类份额更新基金产
品资料概要(2021 年 10 月 14 日更新)

编制日期：2021 年 10 月 13 日
送出日期：2021 年 10 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 添富鑫成定开债 基金代码 005857

下属基金简称 添富鑫成定开债 A 下属基金代码 005857

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 平安银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2018 年 04 月 26 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 债券型

交易币种 人民币 运作方式 定期开放式

开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基 2021 年 10 月 11 日

基金经理 何旻 金经理的日期

证券从业日期 1998 年 07 月 01 日

基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民

其他 币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高
收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业
私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、
同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围 本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股
票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在
其可上市交易后 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不
受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货

合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在
扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一
倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
……
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