公告日期：2018-04-17

汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资
基金托管协议
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 11
五、 基金财产的保管................................................................................................................. 12
六、 指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 15
七、 交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 19
八、 基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 24
九、 基金收益分配..................................................................................................................... 30
十、 基金信息披露..................................................................................................................... 31
十一、 基金费用 ........................................................................................................................ 33
十二、 基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 35
十三、 基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 36
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 37
十五、 禁止行为 ........................................................................................................................ 40
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................……
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