公告日期：2023-10-24

中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中科沃土沃瑞混合发起

基金主代码 005855

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年01月14日

报告期末基金份额总额 25,080,906.39份

通过系统化的方法精选环境、财务可持续的上市公
投资目标 司，通过精选个股和风险控制，力争为投资者创造
超越业绩比较基准的回报。

通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把
握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类
投资策略 在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益
特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配
置及资产的稳健增长。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数(全价)收
益率×40%

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场
基金。

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中科沃土沃瑞混合发起 中科沃土沃瑞混合发起
A C

下属分级基金的交易代码 005855 005856

报告期末下属分级基金的份额总 15,458,331.17份 9,622,575.22份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要财务指标 中科沃土沃瑞混合发 中科沃土沃瑞混合发
起A 起C

1.本期已实现收益 -1,155,604.83 ……
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