公告日期：2023-04-22

分红公告

财通汇利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 04 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 财通汇利纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通汇利债券

基金主代码 005854

基金合同生效日 2018年06月26日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《财通汇利纯债债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年04月20日

基准日基金份额净值

（单位：元） 1.0210

截止收益 基准日基金可供分配利

分配基准 润（单位：元） 9,997,611.82

日的相关 截止基准日按照基金合
指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位： -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金 0.189
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年04月25日

除息日 2023年04月25日

现金红利发放日 2023年04月27日

分红公告

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持
有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按4月
红利再投资相关事项的说明 25日除息后的基金份额净值折算成基金份
额，并于4月26日直接计入其基金账户，4月
27日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利
费用相关事项的说明 再投资方式的投资者，其红利所转换的基金
份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于4月27日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权
益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即4
月25日之前，不含4月25日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。

3.3 权益登记日（4月25日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但
该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

3.4 一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个
销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方……
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