公告日期：2021-11-30

分红公告

财通汇利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 30 日

1、公告基本信息

基金名称 财通汇利纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通汇利债券

基金主代码 005854

基金合同生效日 2018 年 6 月 26 日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《财通汇利纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《财通汇利纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 11 月 24 日

基准日基金份额净值 1.0438 元

（单位：元）

截止收益 基准日基金可供分配利 16,878,406.74 元

分配基准 润（单位：元）
日的相关 截止基准日按照基金合

指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位： -

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.300 元

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 3 日

除息日 2021 年 12 月 3 日

分红公告

现金红利发放日 2021 年 12 月 7 日

分红对象 权益登记日登记在册的本
基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资
者，其红利将按 12 月 3 日除息
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值折算成基金
份额，并于 12 月 6 日直接计入
其基金账户，12 月 7 日起可以
查询、赎回。

根据财政部、国家税务总
税收相关事项的说明 局相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得
税。

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