公告日期：2024-11-02

财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月01日
送出日期：2024年11月02日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 财通聚利债券 基金代码 005853

基金简称A 财通聚利债券A 基金代码A 005853

基金简称C 财通聚利债券C 基金代码C 022295

基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年09月26日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

罗晓倩 2018年09月26日 2013年01月11日

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出
解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大
会进行表决，但基金管理人与基金托管人协商一致，有权决定终止本基金合
同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支
持债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货
投资范围 币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转
换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有的现金以及到期日

在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和
预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。本基金
主要投资 注重组合的流动性，在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状
策略 况和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置和信用债券
类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，
在获取持有期收益的基础上，优化组合的流动性。

业绩比较 中债综合（全价）指数收益率

基准

风险收益 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基
特征 金和混合型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。

风险……
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