公告日期：2021-05-08

财通聚利纯债债券型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 财通聚利纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通聚利债券

基金主代码 005853

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通聚利纯债债

券型证券投资基金基金合同》、《财通聚利纯债债券型证券投资基

金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 4 月 30 日

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0828 元

基准日基金可供分配利润（单位：

元）

41,238,268.80 元

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：

元）

-本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.80 元

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红。

2、与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。