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公告日期:2024-07-18
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银添利债券发起
基金主代码 380009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 4 日
报告期末基金份额
6,561,544,989.57 份
总额
本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,
投资目标
通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信
用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等
投资策略 因素的动态分析,在限定投资范围内,决定债券类资产和权益类资
产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期
或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观
环境和仔细分析利率走势基础上,依次通过久期配置策略、期限结
构配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而
下完成组合构建。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基
风险收益特征 金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基
中银添利债券发起 A 中银添利债券发起 C 中银添利债券发起 E
金简称
下属分级基金的交
380009 005852 007100
易代码
报告期末下属分级
2,676,196,201.23 份 1,328,538,953.18 份 2,556,809,835.16 份
基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
中银添利债券发起 A 中银添利债券发起 C 中银添利债券发起 E
1.本期已实现收
35,970,651.87 15,243,711.44 29,969,387.89
益
……
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