中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-01-19
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银添利债券发起
基金主代码 380009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 4 日
报告期末基金份额
5,216,597,262.06 份
总额
本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,
投资目标
通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信
用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等
投资策略 因素的动态分析,在限定投资范围内,决定债券类资产和权益类资
产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期
或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观
环境和仔细分析利率走势基础上,依次通过久期配置策略、期限结
构配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而
下完成组合构建。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基
风险收益特征 金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基
中银添利债券发起 A 中银添利债券发起 C 中银添利债券发起 E
金简称
下属分级基金的交
380009 005852 007100
易代码
报告期末下属分级
3,415,632,059.97 份 512,505,709.65 份 1,288,459,492.44 份
基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
中银添利债券发起 A 中银添利债券发起 C 中银添利债券发起 E
1.本期已实现收
34,954,194.64 5,040,273.45 5,332,310.67
益……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》