公告日期:2018-12-19
合同编码:光银托管2017J045 财通基金管理有限公司 财通量化价值优选灵活配置混合型 证券投资基金 托管协议
基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一八年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ........................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 11
五、基金财产的保管 ................................................ 12
六、指令的发送、确认及执行 ........................................ 15
七、交易及清算交收安排 ............................................ 18
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 23
九、基金收益分配--------------------------------------------------- 29
十、基金信息披露 .................................................. 30
十一、基金费用 .................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------- 34
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 36
十五、禁止行为 .................................................... 39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 41
十七、违约责任 .................................................... 43
十八、争议解决方式 ................................................ 44
十九、托管协议的效力 .............................................. 45
二十、其他事项 .......................................
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