公告日期：2024-03-26

临时公告

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141 号）相关规定，财通基金管理有限公司就旗下财通沪深 300 指数增强型证券投资基金（财通沪深 300 指数增强，基金代码：005850）、财通中证 500 指数增强型证券投资基金（财通中证 500指数增强，基金代码：018633）、财通鼎欣量化选股 18 个月定期开放混合型证券投资基金（财通鼎欣量化选股 18 个月定开混合，基金代码：018705）、财通中证 1000 指数增强型证券投资基金（财通中证 1000 指数增强，基金代码：019270）参与宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司（宣亚国际，股票代码：300612）非公开发行股票的认购事项公告如下：

总成本 账面价

非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基

基金名称 发行股 量（股） （元） 资产净 值（元） 金资产 锁定期
票 值比例 净值比

例

财通沪深 宣亚国 101,42 1,420,0 1,656,33

300 指数 际 9 06.00 0.27% 5.57 0.32% 6 个月
增强

财通中证 宣亚国 830,00 968,140.

500 指数 际 59,286 4.00 0.25% 38 0.30% 6 个月
增强
财通鼎欣

量化选股 宣亚国 1,390,7 19,469, 3.94% 22,710,3 4.59% 6 个月
18 个月定 际 14 996.00 59.62

开混合

财通中证 宣亚国 949,99 1,108,10

1000 指数 际 67,857 8.00 0.39% 4.81 0.46% 6 个月
增强
注：基金资产净值、账面价值为2024-03-22数据。

特此公告。

临时公告

财通基金管理有限公司二〇二四年三月二十六日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。