财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-19
财通基金管理有限公司
关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)
相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通沪深300指数增强型证券投资基金(财通沪深300指数增强,基金代码:005850)、财通
内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长12个月定开混合,基金代码:009970)、财通中证500指数增强型证券
投资基金(财通中证500指数增强,基金代码:018633)、财通中证1000指数增强型证券投资基金(财通中证1000指数增强,基金代
码:019270)参与天际新能源科技股份有限公司(天际股份,股票代码:002759)非公开发行股票的认购事项公告如下:
非公开发行 认购数量 总成本占基 账面价值占基
基金名称 股票 (股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 金资产净值比 锁定期
比例 例
财通沪深300指 天际股份 159,871 1,489,997.72 0.27% 1,595,512.58 0.29% 6个月
数增强
财通内需增长12 天际股份 1,824,034 16,999,996.88 5.22% 18,203,859.32 5.59% 6个月
个月定开混合
财通中证500指 天际股份 108,369 1,009,999.08 0.27% 1,081,522.62 0.29% 6个月
数增强
财通中证1000 天际股份 53,648 499,999.36 0.15% 535,407.04 0.16% 6个月
指数增强
注:基金资产净值、账面价值为2023-12-15数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二三年十二月十九日
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