公告日期：2020-12-08

　　 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 8 日

鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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1 公告基本信息

基金名称 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 鑫元合利定期开放

基金主代码 005849

基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规及《鑫元合利定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元

合利定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 12 月 3 日

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日份额净值（单位：

人民币元） [点击查看PDF原文][查看历史公告]

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