公告日期:2019-11-29
鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金-托管协议
鑫元合利定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 鑫元基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金-托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人..................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................. 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .......................................13
五、基金财产的保管 ........................................................14
六、指令的发送、确认和执行.................................................17
七、交易及清算交收安排.....................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................23
九、基金收益分配 ..........................................................29
十、基金信息披露 ..........................................................30
十一、基金费用 ............................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管.............................................34
十三、基金有关文件档案的保存...............................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .........................................36
十五、禁止行为 ............................................................39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .............................40
十七、违约责任 ............................................................42
十八、争议解决方式 ..........................................
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