公告日期：2024-06-29

鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元合利定期开放 基金代码 005849

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金 2018 年 4 月 19 日

基金经理 颜昕 经理的日期

证券从业日期 2013 年 9 月 7 日

其他 基金合同生效满 3 年之日，若基金资产规模低于 2 亿元,无需召开持有人大会审议，
基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企
业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公
司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。

投资范围 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在
每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金
投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例不低于 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
主要投资策略 进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置
比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金……
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