鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
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公告日期:2023-07-07
鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期:2023年7月7日
1公告基本信息
基金名称 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元合利定期开放
基金主代码 005849
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年4月19日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元合利定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》
申购起始日 2023年7月11日
赎回起始日 2023年7月11日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
1.根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或
自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无
该对日,则顺延至下一工作日)的前一日止。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该
日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长
不超过10个工作日。
2.自2023年7月11日起(含该日)至2023年7月17日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本
基金接受投资者的申购、赎回申请,敬请投资者留意,申购、赎回的具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易时间。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1.投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申
购单笔最低金额为人民币1元。 投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币1元,追
加申购最低金额为1元人民币。 已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加
申购最低金额的限制。各销售机构……
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