公告日期：2023-04-13

鑫元基金管理有限公司

关于鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金调整托

管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本，鑫元基金管理有限公司

（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元合利定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人交

通银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自 2023 年 4 月 14 日起调整

鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费

率。根据前述事项，本公司对本基金的《基金合同》、《鑫元合利定期开放债券型

发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应的修改。

具体修改内容如下：

一、调整托管费率的要点

本基金的年托管费率由 0.1%调整为 0.05%。

二、《基金合同》修改内容

章 节 《 基金合同》原表述 《 基金合同》修订后表述

第 十 五 部 分 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

基 金 费 用 与 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
税 收 的年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1% ÷当年天数 H＝E×0.05 %÷当 年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提 ，逐日累计至每月月末 ，按 基金托管费每日计提 ，逐日累计至每月月 末 ，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令 ，基金托管人复核后于次月前 5 托管费划款指令 ，基金托管人复核后于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支取 。若遇法 个工作日内从基金财产中一次性支取 。若遇法
定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺 定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺
延。 延。

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”对应《基金合同》正文

修订内容进行修改。

三、《托管协议》修改内容

章 节 《 托管协议》原表述 《 托管协议》修订后表述

十一、基金费 （二）基金托管人的托管费 （二）基金托管人的托管费

用 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
的年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1% ÷当年天数 H＝E×0.05 %÷当 年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值……
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