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发表于 2022-07-19 09:08:20 股吧网页版
银华裕利混合型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-19

银华裕利混合型发起式证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华裕利混合发起式

基金主代码 005848

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 20,481,818.38 份

投资目标 通过把握股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化,在控制风
险的前提下为投资人获取稳健回报。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、
债券、金融衍生品、现金的投资比例;根据国家政治经济政策精神,
确定可投资的行业范围。本基金为混合型基金,长期来看将以权益性
资产为主要配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,适当进行
短期的战术避险选择。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 50%—95%
(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)。其余资
产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货等金融工具;权
证投资不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设
为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选
择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资
于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理

人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×
30%+中证全债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金。

本基金将投资香港联合……
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