公告日期:2018-06-29
富国沪港深业绩驱动混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................................................... 16
五、基金财产的保管........................................................................................................................ 17
六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................20
七、交易及清算交收安排................................................................................................................. 24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ..................................................................................... 27
九、基金收益分配............................................................................................................................ 29
十、基金信息披露....................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。