基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人。因为这部分收益原本就是基金份额净值的一部分，所以基金分红除息日之后，基金市值会扣减分红的部分。

由于基金市值减少，就会导致盈亏计算异常，需要等到红利到账后（一般为红利发放日后2-3个工作日），才能对浮动盈亏数据进行调整。

两种不同分红方式

现金分红市值减少，浮动盈亏减少。分红确认后，基金总市值减少（同时现金到账），浮动盈亏恢复。

红利再投市值减少，浮动盈亏减少。分红确认后，基金总市值恢复，浮动盈亏恢复。

宝盈盈泰纯债分红情况

权益登记日：2019年7月30日

分红对象：权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

除息日：2019年7月30日（当日扣除基金分红）

现金红利发放日：2019年7月31日（选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年7月31日自基金托管账户划出）

温馨提示：选择红利再投资的投资者，其现金红利将以2019年7月30日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2019年7月31日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2019年8月1日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。