公告日期：2020-06-02

　　 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

1 公告基本信息
基金名称 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长城久荣定期开放债券型发起式
基金主代码 005845

基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城久
荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 5 月 27 日

截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：人
民币元） 1.0684
基准日基金可供分配利润 （单
位：人民币元） 186,251,985.50
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.47

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 3 日

除息日 2020 年 6 月 3 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 4 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确

定日为 2020 年 6 月 3 日； 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2020 年 6 月 4 日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金红利款项将于 2020 年 6 月 4 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，本次收益分配将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（3）本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账
户分红方式对本基金无效。
（4）本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记......
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