公告日期：2021-07-23

长城久荣纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二○二一年七月
长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ..............................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................14
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................15
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................18
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................21
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................24
九、基金收益分配 ........................................................................................................................29
十、基金信息披露 ........................................................................................................................30
十一、基金费用 ............................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ....................................................................................36
十五、禁止行为 ............................................................................................................................39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................40
十七、违约责任 .......……
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