公告日期：2024-06-29

金元顺安沣泉债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-28
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2024-06-29

一、产品概况

基金简称 金元顺安沣泉债券 A 基金代码 005843

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019-06-10

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019-06-10

基金经理 周博洋 理的日期

证券从业日期 2012-02-01

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
其他 者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金合同终止并按照约定进入清算程
序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基础上，严格管理
股票资产的投资比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、
中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债
投资范围 券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行
存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股
票（含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、存托凭证、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票和存托凭

证资产的比例不高于基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

1、大类资产配置策略；2、债券资产投资策略；3、股票投资策略；4、权证
主要投资策略 投资策略；5、存托凭证投资策略；6、可转换债券投资策略；7、资产支持证券投
资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金系债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金，属于中低风险的证券投资基金品种。

注：

具体投资策略详见《金元顺安沣泉债券型证券投……
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