创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-07-11
创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年07月03日
送出日期:2023年07月11日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 创金合信中债1-3年政金债 基金代码 005838
基金简称C 创金合信中债1-3年政金债 基金代码C 005839
C
基金管理人 创金合信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2020年05月21日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
吕沂洋 2020年06月01日 2015年07月06日
闫一帆 2020年05月21日 2008年07月01日
孙霄宇 2023年06月30日 2013年04月29日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与
其他 其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进
行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。如果本基金投资的
政策性金融债发行人政策性银行发生改制,且可能对基金投资运作、基金份
额持有人利益产生重大影响的,在履行适当程序后,本基金可进行转型或清
盘。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
目标
投资 本基金的标的指数是中债-1-3年政策性金融债指数。本基金的投资范围主要包括标
范围 的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于具有良好流
动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,本基金可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于
待偿期为1年至3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本
基金非现金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券
投资 中具有代表性且流动……
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