公告日期：2024-09-21

创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年09月21日

1.公告基本信息

创金合信中债1-3年政策性金融债指数
基金名称

证券投资基金

基金简称 创金合信中债1-3年政金债

基金主代码 005838

基金合同生效日 2020年05月21日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》《创
金合信中债1-3年政策性金融债指数证
公告依据

券投资基金基金合同》《创金合信中债
1-3年政策性金融债指数证券投资基金
招募说明书》等

收益分配基准日 2024年09月18日

基准日基金份额净值（单位：

1.0601

元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润

104,132,654.11

配基准日的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

创金合信中债1-3年 创金合信中债1-3
下属分级基金的基金简称 年政金债C

政金债A

下属分级基金的交易代码 005838 005839

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0601 1.0635

截止基准日下属分级 元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 104,105,621.07 27,033.04

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.2 0.2

份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月24日

2024年09月24日

除息日 -（场内）

（场外）

现金红利发放日 2024年09月26日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

……
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