公告日期：2024-06-21

创金合信中债1-3年政策性
金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月21日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基

金

基金简称 创金合信中债1-3年政金债

基金主代码 005838

基金合同生效日 2020年05月21日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券

投资基金运作管理办法》《创金合信中债1-3年政策

公告依据 性金融债指数证券投资基金基金合同》《创金合信中

债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2024年06月18日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0688

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 （单位：106,010,675.81
基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：元） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 创金合信中债1-3年政金 创金合信中债1-3年政

债A 金债C

下属分级基金的交易代码 005838 005839

基准日下属分级基金份 1.0688 1.0724

截止基准日下属分级基金的 额净值（单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可 105,599,750.38 410,925.43

供分配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2 0.2

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月25日

除息日 -（场内） 2024 年 06 月 25 日（场

外）

现金红利发放日 2024年06月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人。

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