公告日期：2021-10-27

创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年10月27日

1.公告基本信息

创金合信中债1-3年政策性金融债指数
基金名称

证券投资基金

基金简称 创金合信中债1-3年政金债

基金主代码 005838

基金合同生效日 2020年05月21日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信中债1-3年政策性金
公告依据

融债指数证券投资基金基金合同》、
《创金合信中债1-3年政策性金融债指
数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年10月18日

基准日基金份额净值（单

1.0343

位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润

17,342,566.96

配基准日的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

创金合信中债1-3年 创金合信中债1-3
下属分级基金的基金简称 年政金债C

政金债A

下属分级基金的交易代码 005838 005839

基准日下属分级基

金份额净值（单 1.0343 1.0255

截止基准日下属分级 位： 元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 17,342,280.80 286.16

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.25 0.1

份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年10月29日

2021年10月29日
除息日 -（场内）

（场外）

现金红利发放日 2021年11月02日

权益登记日在本基金注册登……
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