• 最近访问:
发表于 2021-10-27 07:07:43 股吧网页版
创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年10月27日

1.公告基本信息

创金合信中债1-3年政策性金融债指数
基金名称

证券投资基金

基金简称 创金合信中债1-3年政金债

基金主代码 005838

基金合同生效日 2020年05月21日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信中债1-3年政策性金
公告依据

融债指数证券投资基金基金合同》、
《创金合信中债1-3年政策性金融债指
数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年10月18日

基准日基金份额净值(单

1.0343

位:元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润

17,342,566.96

配基准日的 (单位:元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额(单位:元)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

创金合信中债1-3年 创金合信中债1-3
下属分级基金的基金简称 年政金债C

政金债A

下属分级基金的交易代码 005838 005839

基准日下属分级基

金份额净值(单 1.0343 1.0255

截止基准日下属分级 位: 元)

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 17,342,280.80 286.16

(单位:元 )

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10

0.25 0.1

份基金份额)
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年10月29日

2021年10月29日
除息日 -(场内)

(场外)

现金红利发放日 2021年11月02日

权益登记日在本基金注册登……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500