公告日期：2024-04-17

工银瑞信红利优享灵活配置混合型
证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2024年4月17日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 工银红利优享混合

基金主代码 005833

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018年12月25日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文

件等。

转换转入起始日 2024年4月17日

转换转出起始日 2024年4月17日

下属分级基金的基金简称 工银红利优享混合A 工银红利优享混合C

下属分级基金的交易代码 005833 005834

该分级基金是否开放转换 是 是

2日常转换业务

2.1转换费率

1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额
只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金
的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

4、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差
费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。

5、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某
笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，
则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

6、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

7、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司电子自助交易系统的费率优惠
活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但
对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将不适用优惠
费率。

9、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费
用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

10、转换份额的计算公式

A＝［B×C×(1-D) （/ 1+G）+F］/E

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金
份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转
入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未
付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点
后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2.2其他与转换相关的事项

1、可转换基金

本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金进行转换。

截止公告日管理人旗下的FOF基金、部分LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分债券基
金、部分混合基金、部分货币基金及短期理财基金……
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