公告日期：2020-11-04

　　景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

托管协议

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二零年十一月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 2

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......13

五、基金财产的保管......14

六、指令的发送、确认及执行 ...... 18

七、交易及清算交收安排 ...... 22

八、基金资产净值计算和会计核算 ......26

九、基金收益分配......33

十、基金信息披露......35

十一、基金费用......37

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ......40

十三、基金有关文件档案的保存...... 40

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......41

十五、禁止行为......44

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......46

十七、违约责任......48

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