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发表于 2022-04-24 13:17:50 股吧网页版
关于景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-24


关于景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2022年4月22日,并将于2022年4月25日进入清算程序。

现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码:005832

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2018年5月16日

基金管理人名称:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称:中国农业银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《景顺长城 MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。

二、基金合同终止事由

本基金《基金合同》“第五部分 基金备案”第三款规定:

“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;《基金合同》存续期内,如果存在连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人情
形,但未出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决(但基金合同另有约定的除外);基金合同存续期内,如果存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元情形,无论是否出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人情形的,基金管理人应当终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时,从其规定。”

截至2022年4月22日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,本基金管理人应终止本基金合同并依法履行基金财产清算程序,不需召开基金份额持有人大会。

三、基金财产的清算

(一)基金财产清算安排

1、本基金最后一个运作日为2022年4月22日,自2022年4月25日(最后运作日的下一工作日)起进入清算程序,停止办理申购、赎回、转托管、转换(转入及转出)等业务,并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费及销售服务费。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(二)清算费用

按照《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(三)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份……
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